中国建设银行-企业网银结汇功能操作指南

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企业网上银行

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企业网银结汇功能操作指南

一、结汇流程设置

请主管点击“服务管理-流程管理”，业务类型选择“汇率业务-即期结售汇”，点击“下一步”。

选择要增加结售汇流程的账户，输入流程金额、用途和交易密码，点击新增按扭，选定一级操作员（如需复核，可继续选定二级复核员），点击结束定制，完成权限设置工作。

二、交易制单

1.制单员登陆企业网银，点击“汇率业务->即期结售汇->交易制单”，进入交易信息录入页面。

温馨提示：

①“统计代码”与“国际收支申报交易编码” 可以下拉菜单供客户选择，请根据款项性质认真填写。若下拉菜单无法弹窗选择的，请使用IE8.0以上版本的浏览器或更换其他浏览器。

②这里仅介绍交易期限为TODAY(T+0)的情况，如有其他交易期限需求请咨询开户行。

2. 点击“下一步”，确认录入信息。

（1）若为1级流程：制单员点击“确认”后，进行询价并校验网银盾密码。

接下来需在10秒内，确认完各要素，单击“确认”，交易成交；若超时客户可点击“确认”重新询价，若点击“取消”则放弃此时成交。交易完成，可在即期结售汇的“流水查询”或“交易查询”模块查询该成交业务编号的交易明细。

（2）若为2级及以上流程：在“选择下级复核员”的下拉框里选择复核用户，输入交易密码，点击“确认”，制单成功。

三、交易复核

已制单成功的单据需要最后一级复核员或主管当天在网银上进行复核；如果当天没有复核，复核员只能选择“不通过”，将单据退回制单员，单据状态为“已退回”。制单员修改后可重新提交。

1.企业复核员或主管进入“汇率业务”-“即期结售汇”-“交易复核”，系统自动查询待复核的明细表。

2. 选中当天的单据状态为“待复核”的交易，单击“下一步”，显示录入信息详细页面。若为终极复核，确认各要素无误后，点击“确认”，进行询价并校验网银盾密码。

注意事项：确认要素无误后，在10秒内单击“确认“，如果10秒内没有单击“确认”键，系统会提示：“您本次信息确认已超时，交易已过期，请点击确认后重新询价”，客户可以单击“确认”后，再次发起询价。

四、流水查询

本功能仅能查询企业网银渠道发起的交易流水。

1.登录企业网银，点击汇率业务->即期结售汇->流水查询，进入查询项页面。

2.对于复核不通过的单据，单据状态为“已退回”，制单员可在此功能进行修改和删除；对于单据单据状态为提交失败的可进行查看、删除；对于待复核、提交成功、提交超时的单据可以进行查看。

3. 点击查询按钮，可对流水详情进行查看。

五、交易查询

本功能可查询企业网银和柜面渠道发起的即期结售汇交易。

1.登录企业网银，点击汇率业务->即期结售汇->交易查询，进入查询项页面。

2.客户通过网银对柜面的即期交易进行处理时，交易的账户必须是网银签约账户，非网银账户可查询、但是不可交割。

3.点击“查看”，可查看交易详细信息。

六、结售汇牌价查询

客户进入“汇率业务”-“综合查询”-“即期汇率”，系统可动态展示16个即期结售汇和15个即期外汇买卖直盘货币对实时的买入牌价及卖出牌价，如果价格上涨时显示红色，如果价格下跌时显示绿色，持续10秒。