地方财政自助柜面系统【客户】操作指南

地方财政自助柜面系统是按财政部、人民银行统一设计规范开发的财政电子支付系统，各预算单位通过自助柜面系统，完成财政支付、退回财政及退款业务。

一、自助柜面系统的软件安装

登录“厦门财政一体化系统”，点击“查看全部”，选择“授权支付电子培训材料，客户端控件与银行自助柜面配置说明”下载建行自助柜面系统配置软件。

第一步：安装“建行Hosts”文件（自动或手动）-安装Host文件时，首先要断开厦门市财政有线VPN专网，否则会安装失败。

【建行Hosts文件建行下载地址： www.ccb.com/xm→选择"业务推介"→再选择"企业网上银行专区"下载(http://www.ccb.com/xm/branch/business/20151209_1449630981.html)】

（1） 自动安装：

如果是XP系统，双击鼠标左键进行安装；

如果是win7系统，点击右键，选“以管理员身份运行”安装（见图）。

（2） 手动安装：

安装路径：我的电脑（计算机）→C盘→Windows文件夹→System32文件夹→drivers文件夹→etc文件夹→hosts→点击右键用“记事本”打开，增加两行分别输入：15.0.34.1  b2b.ccb.com和15.0.34.2  b2bstatic.ccb.com

注：输入前面数字后，按键盘中的【Tab】键，再输入后面字母

第二步：安装建行网银盾管理工具：双击鼠标左键“企业客户E路护航网银安全组件”进行安装。

【企业客户E路护航网银安全组件建行下载地址：www.ccb.com→选择"公司机构客户"→再选择企业网上银行登录下方的"下载中心"下载(http://ebank.ccb.com/cn/ebank/company/downloadcenter/201305301369881961.html）】

第三步：设置网银盾密码：网银盾插入电脑USB接口时，系统自动提示设置网银盾的口令。

二、自助柜面系统登录

1、在电脑USB接口中，插入建行网银盾；

2、 登录厦门市财政有线VPN专网，选择“建设银行自助柜面系统（生产）”（或者打开浏览器，输入网址：https://15.0.34.1/dfcz.htm）。选择证书,输入网银盾密码，登录自助柜面系统；

3、登录后，系统自动返显客户识别号、操作员代码，录入登录密码（登录密码、交易密码初始为999999），进入自助柜面系统的操作界面。

      首次登录时，系统要加载自助柜面运行加载控件（如下图），点击鼠标右键选择“在所有网站运行加载项”。

三、自助柜面系统的常见功能

1-待办事项       2-同行转账       3-跨行转账

4-退款业务办理  5-交易结果查询

   （一）待办事项

功能说明：提示预算单位需要处理的业务种类及业务笔数。

操作流程：

登录地方财政自助柜面系统后，系统自动提示同行转账、跨行转账、退款业务办理的笔数。

   （二）同行转账

   功能说明：同行转账是指建行对建行的转账交易，同行转账主要有转账确认、退回财政、查询、导出等功能

u 转账确认-将“待处理”的支付令，提交银行进行支付令款项的划转。

u 退回财政-将“待处理”的支付令，提交银行，不进行支付令款项的划转，把申请的支付令退回给财政，退预算额度。

   操作流程：

   1、点击“同行转账”，自动返显“待处理”支付令信息。

Ø  转账确认：选择同行转账，系统自动返显“待处理”（未支付）的支付令信息，选择要支付令，点击“转账确认”，将“待处理”支付令提交银行进行账务处理，完成支付。系统支持单笔转账、批量转账，其中批量转账最多一次提交20笔（批量转账提交后，是否转账成功，需到“交易结果查询”的功能中查询）。

Ø  退回财政：选择支付令，点击“退回财政”（退回财政只支持单笔交易，不能批量提交），银行将“待处理”支付令退回财政，退预算额度。

   注：同行转账如收款人账户填写有误，转账失败后，支付令状态为“待处理”，会在操作界面的“备注”中，注明失败的原因，预算单位可能通过“退回财政”的功能，退回给国库。

(三) 跨行转账

功能说明：

跨行转账是指建行转账到其他银行的转账交易，跨行转账功能与同行转账功能相同，但是跨行转账交易，预算单位需对支付令进行补录“收款网点银行行号”，才能提交银行进行账务处理；否则，无法进行跨行转账业务。

操作流程：

1、点击“跨行转账”，自动返显“待处理”支付令信息。

2、补录收款网点银行行号：

选择支付的记录，点击操作界面的“请点击输入行号”（见图1），系统自动弹出补录操作界面。

图1：

（1）如果收款人行名填写规范的，系统会自动返显收款人行名对应的“收款网点银行行号”，点击“确定”（见图2）后，系统自动弹出图3操作界面，提示：“行号补录成功，还有如下收款网点银行相同的待支付信息需要补录”，点击“确定”后，系统自动会把收款人行名相同记录同时补录成功。

图2

图3：

（2）如果收款人行名填写不规范的，系统查不到收款人行名对应的 “收款网点银行行号”（如图4）。此时，需要手工选择“收款银行行别、省、市”，删除“收款网点银行名称”的原有的数据，再点击“查询”，查询收款人行名对应的收款网点银行行号（如图5），查询成功后，点击“确定”，系统自动会把收款人行名相同记录同时补录成功。

图4：

图5：

Ø  也可以直接在删除“收款网点银行名称”的原有的数据，录入’“收款网点银行名称”直接查询（如图6）

图6：

3、自动记忆收款网点银行名称

向同一收款人多次转账后，系统自动记忆收款人“收款网点银行行号”，只要点击“跨行转账”，系统自动返显“收款网点银行行号”

如果返显“收款网点银行行号”不对，可点击“收款网点银行行号”的号码，重新补录新的“收款网点银行行号”；也可通过账户维护的功能进行维护。

(四) 退款业务办理

功能说明：

退款业务办理是指预算单位款项已经支付，付出的款项因账户不对、或者户名不符等原因，退回到预算单位零余额账户上。预算单位通过财政系统申请到退库支付令（目前是T开头支付令），在自助柜面系统的“退款业务办理”的功能中，提交退库支付令，把款项退回给财政。退款业务只支持单笔退回，不支持批量退回。

操作流程：

 1、点击“退款业务办理”，自动返显退款支付令的信息。

2、选择要退款的记录，点击“提交退款”，交易即可完成。

（五）交易结果查询

功能说明：

查询自助柜面同行转账、跨行转账、退款业务办理的交易结果。交易结果查询，分为已转账、已退回、已退款、处理中。

 已转账-交易成功，支付令款项已经划款成功；

已退回-交易成功，未支付的支付令已退回财政；

已退款-交易成功，退库支付令已扣账，退回给财政；

处理中-批量提交支付令后，系统正在进行账务处理，处理成功后的状态为“已转账”。

操作流程：

点击“交易结果查询”，自动返显当天“待处理”支付令的交易结果。