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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20100713

发布时间：2010-07-15

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月 2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年7月13日产品美元单位净值为0.105353元，美元净值较前一个信息公告日上涨1.55%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.713875元，赎回单位净值为人民币0.713665元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2010.07.13	0.105353	1.55%	0.713875	0.713665
2010.07.06	0.103746	0.06%	0.702879	0.702775
2010.06.29	0.103681	-1.93%	0.703559	0.703061
2010.06.22	0.105719	3.62%	0.719950	0.719844
2010.06.11	0.102026	1.73%	0.696595	0.696585
2010.06.08	0.100291	-0.38%	0.684800	0.684770
2010.06.01	0.100670	3.54%	0.687477	0.687326
2010.05.25	0.097230	-6.11%	0.664126	0.663834
2010.05.18	0.103561	-1.75%	0.707167	0.706908
2010.05.11	0.105408	-3.10%	0.719801	0.719569
2010.05.04	0.108785	-1.56%	0.742728	0.742457
2010.04.27	0.110506	0.20%	0.754338	0.754205
2010.04.20	0.110282	-1.41%	0.752839	0.752674
2010.04.13	0.111859	-1.12%	0.766906	0.763439
2010.04.07	0.113127	2.99%	0.772140	0.772118
2010.03.30	0.109845	1.96%	0.749704	0.749693
2010.03.23	0.107730	0.58%	0.735459	0.735448
2010.03.16	0.107105	0.18%	0.731101	0.731079
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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