尊敬的客户:
截至2018年4月30日,我行对尚在存续期的乾元天津保本型理财产品、乾元津享型理财产品投资运营情况披露如下:
一、产品期次
乾元天津保本型理财产品2018年第5期。
乾元津享型理财产品2017年第49、51、54、55、57、59、62、64、66、68、70、74、75、76、81、85、86期,2018年第1、7、8、9、12、13、15、17、18、19、22、23、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、39、40、41、43、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、56、57、58、59、60、61、62、63、66、67、68期,津春满盈2018年第1、2期。
二、投资范围
乾元天津保本型理财产品均投资于同业存款,投资比例为100%。
乾元津享型理财产品2017年第55、74、75期,2018年第1、7、8、9、12、13、17、18、26、27、28、29、32、33、34、35、36、37、40、41、45、46、47、52、53、54、56、58、61、63、66、68期,津春满盈2018年第1、2期募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不低于20%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不超过80%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。
乾元津享型理财产品2017年第49、51、54、57、59、62、64、66、68、70、76、81、85、86期,2018年第15、19、22、23、25、30、39、43、48、49、50、51、57、59、60、62、67期募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,股权类资产的投资比例不超过70%,债权类资产的投资比例不超过80%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于5%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%
依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发〔2013〕8号)要求,现对天津分行“乾元”理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下:
融资客户名称 |
交易结构 |
剩余融资期限(天) |
天津滨海新城建设发展有限公司 |
非标准化债权类资产 |
576 |
中铁十八局集团有限公司 |
非标准化债权类资产 |
46 |
天津海泰控股集团有限公司 |
非标准化债权类资产 |
903 |
天津保税区投资控股集团有限公司 |
私募基金 |
907 |
天津市南开资产管理运营有限公司 |
非标准化债权类资产 |
274 |
天津市古柳建设有限公司 |
非标准化债权类资产 |
360 |
天津市建工工程总承包有限公司 |
非标准化债权类资产 |
38 |
天津市环城建设发展有限公司 |
非标准化债权类资产 |
406 |
天津宝星工贸有限公司 |
非标准化债权类资产 |
1206 |
天津航空有限责任公司 |
非标准化债权类资产 |
865 |
天津市双港经济发展管理服务中心 |
非标准化债权类资产 |
570 |
天津鑫泰鼎实投资发展有限公司 |
非标准化债权类资产 |
700 |
中铁十八局集团有限公司 |
非标准化债权类资产 |
95 |
中铁十八局集团高速公路项目管理有限公司 |
非标准化债权类资产 |
791 |
中铁十八局集团高速公路项目管理有限公司 |
非标准化债权类资产 |
791 |
中铁十八局集团第二工程有限公司 |
非标准化债权类资产 |
85 |
京津冀城际铁路投资有限公司 |
私募基金 |
3458 |
天津市保障住房建设投资有限公司 |
非标准化债权类资产 |
1613 |
中铁十八局集团有限公司 |
非标准化债权类资产 |
569 |
中铁十八局集团有限公司 |
非标准化债权类资产 |
586 |
中交天津航道局有限公司 |
非标准化债权类资产 |
5522 |
中交天津航道局有限公司 |
非标准化债权类资产 |
5340 |
中冶天工集团有限公司 |
非标准化债权类资产 |
606 |
天津市建工工程总承包有限公司 |
非标准化债权类资产 |
711 |
天津葛城伟业投资有限公司 |
非标准化债权类资产 |
66 |
三、产品整体运作情况
(1)自以上产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。
(3)以上产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行股份有限公司天津市分行
2018年5月3日