报告日:2017年12月31日
中国建设银行天津市分行“乾元—天天盈”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于2014年10月9日正式成立。截至报告日,本产品规模为9,786,592,995.54元。
一、产品基本情况
产品管理人:中国建设银行天津市分行
产品托管人:中国建设银行天津市分行
产品成立日:2014年10月9日
产品到期日:无固定期限,中国建设银行有权提前终止产品
二、报告期投资者实际收益率
截至报告日,产品运作期为1180个自然日。根据2016年7月第1版产品说明书的约定,2017年11月1日(含)至2017年12月31日投资者实际收益率如下表所示:
投资期 |
1≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<120 |
120≤T<270 |
270≤T<365 |
≥365 |
投资者实际收益率 |
2.3% |
3.00% |
3.25% |
3.40% |
3.90% |
4.80% |
其中:T为投资期,单位:天
相关收益及计算方法,请具体查阅产品说明书或收益率调整公告(如有)。
三、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
(二)融资类资产的行业占比构成
(三)投资资产的期限结构
四、产品整体运作情况
(一)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行天津市分行
2018年1月2日