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中国债市动态：资金紧势未缓现券续偏弱震荡，国债期货小跌

发布时间：20170817

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中国银行间债市周四现券收益率变化不大。交易员称，隔夜美债向好带动期现货开盘偏强，但资金面延续紧张，现券收益率稍反弹，国债期货亦转小跌。

“资金还是很紧，隔夜都5.5%了；不过现券还好，早上(10年国开)210成交在4.27%左右，也没有上很多。”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员表示，开盘国债期货高开，现券收益率略有下行，但公开市场投放不多，资金紧张对债市情绪还是有些压力。

他表示，近期资金面超预期紧张，人民币汇率波动也比较大，现券在没有趋势性方向的情况下，短期还是在观望期货及外盘表现等。

中国央行公开市场周四进行总额1,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期400亿元。据此计算，单日净投放500亿元，为连续第二日净投放。美国公债收益率周三走低，指标公债收益率从一周高位回落，因美国总统特朗普解散了两个企业顾问委员会，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月会议记录引发对经济的忧虑。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2775%/4.2750%，上日尾盘为4.2775%/4.2725%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.63%/3.5950%，上日尾盘为3.62%/3.6150%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.480元，较上日结算价下跌0.06%；10年期国债主力合约T1712收报94.820元，较上日结算价下跌0.11%。

来源：路透中文网 2017年8月17日

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