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中国货币市场:银行间平稳惟跨年资金稀缺,交易所回购短期利率仍高企

发布时间:20161228

中国银行间市场周三资金面延续平稳,隔夜融出相对充裕,惟跨年仍紧俏。交易员称,年末财政存款投放对冲公开市场净回笼影响,流动性整体无虞;不过交易所资金仍紧张,继昨日尾盘创近三个月新高后,上交所隔夜质押式回购利率回落有限,显示个别非银机构短期融资仍存难度。

上海一银行交易员称,随着年末财政存款陆续划拨,银行备付已有所提升,头寸变得宽余。不过出于提高年末备付考虑,银行都不会轻易出跨年期限;偶见能提供跨年资金的基金则多报出4%以上高价,且融出期限拉长。

他表示,大部分机构的年末头寸都定下来了,跨年流动性应该整体无虞,但元旦前最后几个交易日里,预计目前相对充足的隔夜融出会逐渐减少,“最后一天应该是很多钱趴在帐上不出,隔夜利率也会上去。”

交易所市场上,上交所国债质押式回购隔夜利率周三早盘收报于13.33%,昨日尾盘该品种利率大幅冲高至33%,创近三个月以来高点。此外,二、三天期的上交所国债回购利率今日也有明显上行,最高价分别在17.565%19.5%,其中结算期限跨年的三天期品种最高价为20152月中旬以来高点。

上海一券商交易员称,交易所回购利率大涨主要反映个别非银机构的流动性压力较大;但考虑到银行间风平浪静,隔夜回购利率仅2.08%左右,交易所利率并不能反应市场整体流动性出现了紧张。

她并提及,此前国海事件后,出于交易对手信用风险及监管政策的担忧,银行间市场绝大部分机构暂停了资金过桥业务,可能也对部分小机构的流动性产生额外压力,从而加大出现个别高价成交的概率。

中国央行公开市场周三进行总额1,000亿元人民币逆回购操作,其中七天期700亿元,14天期300亿元,单日净回笼600亿元。28天期逆回购未现身,为1117日来首次暂停。交易员表示,这可能是因为到期日刚好落在春节长假前,对机构来说帮助不大,因此需求有限。

来源:路透中文网 20161228

 

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