尊敬的客户：
根据与投资者的约定，中国建设银行发行的下列理财产品已经终止并完成资金兑付，现将有关情况公告如下：
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产品名称 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第28期 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第30期 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第31期 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第26期 |
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产品代码 |
SU092019028000D01 |
SU092019030000D01 |
SU092019031000D01 |
SU092019026000D01 |
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登记编码 |
C1010519001677 |
C1010519001679 |
C1010519001680 |
C1010519001675 |
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成立日 |
2019/8/6 |
2019/8/20 |
2019/9/11 |
2019/7/26 |
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终止日 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
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兑付日 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
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存续期限 |
622 |
608 |
586 |
633 |
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管理费率 |
1.4319% |
1.4452% |
1.4708% |
1.4252% |
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托管费率 |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
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销售费率 |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
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终止日产品单位净值 |
1.1166 |
1.1146 |
1.1116 |
1.1181 |
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业绩比较基准 |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
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兑付投资者折合年化收益率 |
5.1053% |
5.1028% |
5.1013% |
5.1031% |
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资，终止收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2021年04月20日
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