尊敬的客户:
我行2015年第1期内蒙分行“乾元”非保本浮动收益型封闭式人民币理财产品已于2015年11月19日成立,计划募集资金规模25000万元,实际募集资金24990万元。此期产品募集资金通过合作机构设立的信托计划和资产管理计划投资于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“蒙草抗旱”)非公开发行(定向增发)股票。
根据证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》(证监会令73号),上市公司董事会决议未确定公司非公开发行股票具体发行对象的,需由投资者进行申购报价,申购报价结束后,上市公司等对有效申购按照报价高低进行累计统计,按照价格优先的原则确定发行对象、发行股数等。2015年11月19日,蒙草抗旱非公开发行股票申购报价流程在深圳证券交易所开始,我行理财资金资产管理计划递交了申购报价表参与此次申购,经市场竞价,最终我行理财资金资产管理计划获配股数为2,624,327股、金额为46,240,641.74元,理财产品募集资金未能全额获配。
根据内蒙分行“乾元”非保本型人民币理财产品说明书第五条“提前终止”条款等,此期理财产品募集资金扣除投资中标股票相关金额后剩余部分将作为超募资金于11月26日提前终止(提前终止日不计客户收益或利息)。
我行根据获配股票金额、产品实际募集规模等要素测算出此期产品提前终止比例为81.11%,将向每一位产品认购客户在提前终止日后3个工作日内等比例兑付投资本金及相应客户投资收益,该部分提前兑付投资本金的客户收益率为6%/年、实际期限天数为7天,客户收益计算方式为:
客户收益=(投资本金×81.11%)×实际期限天数×6% /365
特此公告。
建设银行内蒙古区分行
2015年11月24日