报告日：2021年6月30日
辽宁乾元-天长利久20年391期理财产品于2020年12月29日正式成立。截至报告日，本产品规模为242866000元，杠杆水平符合监管要求。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：
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投资期（天） |
328 |
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投资者实际收益率 |
3.75% |
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
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产品名称 |
募集起始日 |
募集结束日 |
产品成立日 |
产品到期日 |
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辽宁乾元-天长利久20年391期理财产品 |
2020年12月24日 |
2020年12月28日 |
2020年12月29日 |
2021年11月22日 |
理财产品管理人： 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人： 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
三、期末资产持仓
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资产类别 |
穿透前金额 （元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后金额 （元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
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现金及银行存款 |
100597229 |
40.52 |
100597229 |
40.52 |
|
同业存单 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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拆放同业及买入返售 |
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0.00 |
|
0.00 |
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债券 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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理财直接融资工具 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
新增可投资资产 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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非标准化债权类资产 |
147686798.6 |
59.48 |
147686798.6 |
59.48 |
|
权益类投资 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
金融衍生品 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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代客境外理财投资QDII |
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0.00 |
|
0.00 |
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商品类资产 |
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0.00 |
|
0.00 |
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另类资产 |
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0.00 |
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0.00 |
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公募基金 |
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0.00 |
|
0.00 |
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私募基金 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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资产管理产品 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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委外投资——协议方式 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
合计 |
248284027.62 |
100.00 |
248284027.62 |
100.00 |
四、前十大投资资产明细
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序号 |
资产名称 |
资产规模（元） |
资产占比（%） |
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1 |
16辽万晟EI005 |
147686798.6 |
59.48 |
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2 |
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3 |
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4 |
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|
|
5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、产品的流动性风险分析
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由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。 |
六、托管人报告
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详见附件 |
七、投资账户信息
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序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
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1 |
托管账户 |
21050136000809004346-2693 |
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行投资银行理财产品托管专户 |
建行沈阳中山支行 |
八、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
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序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
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1 |
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2 |
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…… |
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（二）其他重大关联交易
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无 |
九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）
十、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
中国建设银行
2021年6月30日
附录一
辽宁乾元-天长利久20年391期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单
报告日：2021年6月30日
我行依照监管要求，现对辽宁乾元-天长利久20年391期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：
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交易结构 |
融资客户名称 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
风险状况 |
|
股权投资类（带回购）
|
沈阳万晟新农村建设有限公司
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16辽万晟EI005
|
849 |
正常 |
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|
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|
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除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常
到期收益分配详见产品说明书。
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