中国建设银行-河北省分行

关于“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品资产信息披露的公告(20210521)

发布时间：2021-05-21

尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将理财产品概况披露如下:

产品名称

产品成立日

产品到期日

预期年化收益率

“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品

2016/6/2

2099/12/31

　1天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.20%；

30天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率2.70%；

90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率2.80%；

180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率3.00%；

投资期≥365天，客户预期年化收益率3.30%。

依照监管要求，现对本期产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

融资客户名称	项目名称	交易结构	剩余融资期限（天）	风险状况
京津冀城际铁路投资有限公司	17河北城际铁路FI001	股权投资类（带回购）	2342	正常类
沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司	17河北骅腾建设EF001	股权投资类（带回购）	862	关注类
沧州大运河建设发展有限公司	17河北沧州古运河EF002	股权投资类（带回购）	103	正常类
沧州大运河建设发展有限公司	17河北沧州古运河EF001	股权投资类（带回购）	103	正常类
乐亭滨海发展有限公司	17河北乐亭滨海AB001	资产收益权类	2048	正常类
滦南交通建设开发公司	17河北滦南建设AB001	资产收益权类	3901	正常类
秦皇岛泰盛建设发展有限公司	16河北泰盛建设EF001	股权投资类（带回购）	497	次级类
沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司	16河北骅腾建设EF001	股权投资类（带回购）	862	关注类
沧州大运河建设发展有限公司	16河北沧州古运河	股权投资类（带回购）	103	正常类
沧州渤海新区骅郡港口开发建设有限公司	16河北沧州骅郡EF001	股权投资类（带回购）	389	正常类
沧州黄骅港综保建设有限公司	16河北黄骅综保EF005	股权投资类（带回购）	442	关注类
沧州黄骅港综保建设有限公司	16河北黄骅综保EF004	股权投资类（带回购）	143	关注类
秦皇岛开发区国有资产经营有限公司	17河北国资公司AB001	资产收益权类	225	次级类
唐山曹妃甸新城城市建设管理有限公司	16河北生态城AB001	资产收益权类	1320	正常类
乐亭滨海发展有限公司	16河北乐亭滨海AB001	资产收益权类	2048	正常类
定州市经发建设投资有限公司	16河北定州经发AB005	资产收益权类	217	正常类
定州市经发建设投资有限公司	16河北定州经发AB004	资产收益权类	217	正常类
定州市经发建设投资有限公司	16河北定州经发AB003	资产收益权类	217	正常类
定州市经发建设投资有限公司	16河北定州经发AB002	资产收益权类	215	正常类
定州市经发建设投资有限公司	16河北定州经发AB001	资产收益权类	215	正常类
唐山市丰南区医院	16河北丰南医院AB001	资产收益权类	891	正常类
乐亭县城市供热有限公司	16河北乐亭供热AB002	资产收益权类	855	正常类
乐亭县城市供热有限公司	16河北乐亭供热AB001	资产收益权类	854	正常类
唐山市丰南区鑫丰热力有限公司	16河北鑫丰热力AB001	资产收益权类	851	正常类
秦皇岛泰盛建设发展有限公司	16河北泰盛建设AB001	资产收益权类	405	次级类
秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司	16河北金潮建设AB001	资产收益权类	405	正常类

本期，产品投资的标准资产质量均为正常。

到期收益分配详见产品说明书。

截至目前，上述产品运营状况正常。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司河北省分行

2021年5月21日