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报告日：2019年6月30日 |
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中国建设银行贵州分行“乾元-乐盈” (私募)2019年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品于2019年3月7日成立。截至报告日，本产品总资产为10209.44万元。 |
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一、产品基本情况 |
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产品管理人：中国建设银行贵州省分行 |
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产品托管人：中国建设银行贵州省分行 |
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产品成立日：2019年3月7日 |
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产品到期日：2020年3月5日 |
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二、报告期投资者实际收益率 |
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截至2019年6月30日，产品单位净值为1.017。相关计算方法，请具体查阅产品说明书。
三、产品投资组合详细情况 |
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截至2019年6月30日,本产品的资金实际全部投资于未上市企业股权及其受（收）益权。
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四、产品整体运作情况 |
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1、自产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 2、截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。 3、自产品成立起至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行贵州省分行 2019年7月5日
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