理财产品非标资产披露及资产质量变化公告(2020年1月17日)
尊敬的客户:
依照监管要求,现对我行2020年1月17日非标资产发生变化的理财产品概况、投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下:
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2020609理财产品 |
2020/1/17 |
2020/5/18 |
4.15% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
建信基金管理有限责任公司 |
建信基金管理有限责任公司 委外投资类项目 |
委外投资类 |
204 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2020610理财产品 |
2020/1/17 |
2020/8/14 |
3.75% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆三峡产业投资有限公司 |
重庆三峡产业投资有限公司私募债项目 |
私募债 |
270 |
正常 |
重庆龙湖企业拓展有限公司 |
重庆龙湖企业拓展有限公司企业债项目 |
企业债 |
1492 |
正常 |
重庆市渝兴建设投资有限公司 |
重庆市渝兴建设投资有限公司私募债项目 |
私募债 |
655 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2020600理财产品 |
2020/1/7 |
2020/7/13 |
4.20% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆空港新城开发建设有限公司 |
重庆空港新城开发建设有限公司产业基金项目 |
产业基金 |
1102 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2020602理财产品 |
2020/1/7 |
2020/7/7 |
4.05% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆空港新城开发建设有限公司 |
重庆空港新城开发建设有限公司产业基金项目 |
产业基金 |
1102 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019435理财产品 |
2020/1/8 |
2020/7/7 |
4.05% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
建信基金管理有限责任公司 |
建信基金管理有限责任公司委外投资类项目 |
委外投资类 |
204 |
正常 |
重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 |
重庆城市交通开发投资(集团)有限公司产业基金项目 |
产业基金 |
2390 |
正常 |
重庆化医控股(集团)公司 |
重庆化医控股(集团)公司产业基金项目 |
产业基金 |
1773 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2020605理财产品 |
2020/1/8 |
2020/12/8 |
4.10% |
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融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
建信基金管理有限责任公司 |
建信基金管理有限责任公司委外投资类项目 |
委外投资类 |
204 |
正常 |
重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 |
重庆城市交通开发投资(集团)有限公司产业基金项目 |
产业基金 |
2390 |
正常 |
重庆化医控股(集团)公司 |
重庆化医控股(集团)公司产业基金项目 |
产业基金 |
1773 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
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“乾元-鑫鑫向荣”2019378理财产品 |
2019/11/12 |
2020/11/11 |
4.00% |
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融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆市渝兴建设投资有限公司 |
重庆市渝兴建设投资有限公司私募债项目 |
私募债 |
655 |
正常 |
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 |
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司资产收益权类项目 |
资产收益权类 |
1484 |
正常 |
上述产品投资的标准资产质量情况正常。 上述产品到期收益分配详见产品说明书。 截至目前,上述产品运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司重庆市分行 2020年1月17日 |