产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第4期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019004325R01

登记编码

C1010519C000103

成立日

2019年2月22日

到期日

2020年1月13日

兑付日

2020年1月16日

存续期限

325天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.040983

业绩比较基准

4.60%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.6027%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第5期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019005318R01

登记编码

C1010519C000102

成立日

2019年3月1日

到期日

2020年1月13日

兑付日

2020年1月16日

存续期限

318天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.040095

业绩比较基准

4.60%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.6021%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第6期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019006311R01

登记编码

C1010519C000101

成立日

2019年3月8日

到期日

2020年1月13日

兑付日

2020年1月16日

存续期限

311天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.039206

业绩比较基准

4.60%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.6014%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第10期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019010262R01

登记编码

C1010519A000548

成立日

2019年4月26日

到期日

2020年1月13日

兑付日

2020年1月16日

存续期限

262天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.032327

业绩比较基准

4.50%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.5036%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第11期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019011248R01

登记编码

C1010519A000549

成立日

2019年5月10日

到期日

2020年1月13日

兑付日

2020年1月16日

存续期限

248天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.030267

业绩比较基准

4.45%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.4547%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第19期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019019164R01

登记编码

C1010519A001107

成立日

2019年8月2日

到期日

2020年1月13日

兑付日

2020年1月16日

存续期限

164天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.019727

业绩比较基准

4.38%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.3905%年