产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第1期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019001353R01

登记编码

C1010519C000028

成立日

2019年1月18日

到期日

2020年1月6日

兑付日

2020年1月9日

存续期限

353天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.045504

业绩比较基准

4.70%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.7051%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第2期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019002346R01

登记编码

C1010519C000029

成立日

2019年1月25日

到期日

2020年1月6日

兑付日

2020年1月9日

存续期限

346天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.044597

业绩比较基准

4.70%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.7046%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第3期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019003339R01

登记编码

C1010519C000030

成立日

2019年2月1日

到期日

2020年1月6日

兑付日

2020年1月9日

存续期限

339天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.043692

业绩比较基准

4.70%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.7043%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第7期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019007283R01

登记编码

C1010519C000192

成立日

2019年3月29日

到期日

2020年1月6日

兑付日

2020年1月9日

存续期限

283天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.034986

业绩比较基准

4.50%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.5124%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第8期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019008271R01

登记编码

C1010519C000191

成立日

2019年4月10日

到期日

2020年1月6日

兑付日

2020年1月9日

存续期限

271天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.033497

业绩比较基准

4.50%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.5115%年

产品名称

“乾元-鑫鑫向荣”（私募）2019年第9期封闭式净值型人民币理财产品

产品代码

CQ012019009262R01

登记编码

C1010519C000190

成立日

2019年4月19日

到期日

2020年1月6日

兑付日

2020年1月9日

存续期限

262天

管理费率

0.1%/年

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.1%/年

到期日产品单位净值

1.032379

业绩比较基准

4.50%/年

兑付投资者折合年化收益率

4.5108%年