中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品截止到2019年9月30日,产品规模436720.50万元。现将产品基本情况、投资者实际收益率情况、产品投资组合详细情况和产品整体运作情况进行公告，供投资者查询。
附件：重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告
特此公告！
中国建设银行重庆市分行
2019年10月15日
中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型
人民币理财产品月度投资管理报告
报告日：2019年9月30日
中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2016年3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为436720.50万元。
一、产品基本情况
产品管理人：中国建设银行重庆市分行
产品托管人：中国建设银行重庆市分行
产品成立日：2016年3月17日
产品存续期：15年，中国建设银行重庆市分行有权提前终止产品
二、报告期投资者实际收益率
截至报告日，产品运作期为1292个自然日。 根据2019年3月第1版产品说明书的约定，2019年9月1日至2019年9月30日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
2.70% |
3.20% |
3.40% |
3.50% |
3.70% |
3.90% |
其中：T为投资期，单位：天
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。
三、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
（四）投资资产的期限结构
四、产品整体运作情况
（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，本产品没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行重庆市分行
2019年10月15日
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