“乾元—鑫鑫向荣” 2019年第005期理财产品
季度投资管理报告
报告日：2019年9月30日
“乾元—鑫鑫向荣” 2019年第005期理财产品于2019年1月9日正式成立。截至报告日，本产品规模为4784万元，杠杆水平符合监管要求。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
理财产品管理人：中国建设银行重庆市分行
理财产品托管人：中国建设银行重庆市分行
三、期末资产持仓
四、前十大投资资产明细
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、产品的流动性风险分析
六、投资账户信息
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
（二）其他重大关联交易
八、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告!
中国建设银行重庆市分行
2019年10月8日
附录一
“乾元—鑫鑫向荣” 2019年第005期理财产品
投资非标准化债权及股权类资产清单
报告日：2019年9月30日
我行依照监管要求，现对“乾元—鑫鑫向荣” 2019年第005期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：
除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常。
到期收益分配详见产品说明书。
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