中国建设银行-重庆市分行

重庆市分行“乾元-鑫鑫向荣”（私募）封闭式净值型人民币理财产品投资管理报告

发布时间：2019-07-04

重庆市分行“乾元-鑫鑫向荣”（私募）

封闭式净值型人民币理财产品投资管理报告

报告日：2019年6月30日

截止到2019年6月30日，“乾元-鑫鑫向荣”（私募）封闭式净值型人民币理财产品共成立20期。上述各期产品本季度报告如下：

基本情况

序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	管理人	托管人
1	鑫鑫向荣（私募）净值型18001期	CQ012018001402R01	2018/11/16	2019/12/23	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
2	鑫鑫向荣（私募）净值型18002期	CQ012018002390R01	2018/11/30	2019/12/25	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
3	鑫鑫向荣（私募）净值型18003期	CQ012018003383R01	2018/12/7	2019/12/25	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
4	鑫鑫向荣（私募）净值型18004期	CQ012018004376R01	2018/12/14	2019/12/25	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
5	鑫鑫向荣（私募）净值型18005期	CQ012018005369R01	2018/12/21	2019/12/25	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
6	鑫鑫向荣（私募）净值型18006期	CQ012018006365R01	2018/12/28	2019/12/28	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
7	鑫鑫向荣（私募）净值型19001期	CQ012019001353R01	2019/1/18	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
8	鑫鑫向荣（私募）净值型19002期	CQ012019002346R01	2019/1/25	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
9	鑫鑫向荣（私募）净值型19003期	CQ012019003339R01	2019/2/1	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
10	鑫鑫向荣（私募）净值型19004期	CQ012019004325R01	2019/2/22	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
11	鑫鑫向荣（私募）净值型19005期	CQ012019005318R01	2019/3/1	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
12	鑫鑫向荣（私募）净值型19006期	CQ012019006311R01	2019/3/8	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
13	鑫鑫向荣（私募）净值型19007期	CQ012019007283R01	2019/3/29	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
14	鑫鑫向荣（私募）净值型19008期	CQ012019008271R01	2019/4/10	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
15	鑫鑫向荣（私募）净值型19009期	CQ012019009262R01	2019/4/19	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
16	鑫鑫向荣（私募）净值型19010期	CQ012019010262R01	2019/4/26	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
17	鑫鑫向荣（私募）净值型19011期	CQ012019011248R01	2019/5/10	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
18	鑫鑫向荣（私募）净值型19012期	CQ012019012241R01	2019/5/17	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
19	鑫鑫向荣（私募）净值型19013期	CQ012019013221R01	2019/5/31	2020/1/7	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
20	鑫鑫向荣（私募）净值型19015期	CQ012019015202R01	2019/6/19	2020/1/7	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行

二、报告期产品净值

序号	产品名称	产品代码	产品单位净值
1	鑫鑫向荣（私募）净值型18001期	CQ012018001402R01	1.033813
2	鑫鑫向荣（私募）净值型18002期	CQ012018002390R01	1.030678
3	鑫鑫向荣（私募）净值型18003期	CQ012018003383R01	1.028011
4	鑫鑫向荣（私募）净值型18004期	CQ012018004376R01	1.027030
5	鑫鑫向荣（私募）净值型18005期	CQ012018005369R01	1.026264
6	鑫鑫向荣（私募）净值型18006期	CQ012018006365R01	1.025283
7	鑫鑫向荣（私募）净值型19001期	CQ012019001353R01	1.022352
8	鑫鑫向荣（私募）净值型19002期	CQ012019002346R01	1.021377
9	鑫鑫向荣（私募）净值型19003期	CQ012019003339R01	1.020410
10	鑫鑫向荣（私募）净值型19004期	CQ012019004325R01	1.017512
11	鑫鑫向荣（私募）净值型19005期	CQ012019005318R01	1.016549
12	鑫鑫向荣（私募）净值型19006期	CQ012019006311R01	1.015576
13	鑫鑫向荣（私募）净值型19007期	CQ012019007283R01	1.012800
14	鑫鑫向荣（私募）净值型19008期	CQ012019008271R01	1.011150
15	鑫鑫向荣（私募）净值型19009期	CQ012019009262R01	1.009916
16	鑫鑫向荣（私募）净值型19010期	CQ012019010262R01	1.008951
17	鑫鑫向荣（私募）净值型19011期	CQ012019011248R01	1.007044
18	鑫鑫向荣（私募）净值型19012期	CQ012019012241R01	1.006087
19	鑫鑫向荣（私募）净值型19013期	CQ012019013221R01	1.004187
20	鑫鑫向荣（私募）净值型19015期	CQ012019015202R01	1.001621

上述各期产品收益率的相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

三、产品投资组合详细情况

截至2019年6月30日，上述各期产品的具体投资资产项目情况如下：

序号	产品名称	产品代码	资产类型	投资对象	投资比例 (保留2位小数)	剩余期限 (天)
1	鑫鑫向荣（私募）净值型18001期	CQ012018001402R01	产业基金	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	95.77%	235
			货币市场工具		4.23%
2	鑫鑫向荣（私募）净值型18002期	CQ012018002390R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	36.53%	237
			产业基金	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	59.52%	235
			货币市场工具		3.95%
3	鑫鑫向荣（私募）净值型18003期	CQ012018003383R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	57.24%	237
			货币市场工具		42.76%
4	鑫鑫向荣（私募）净值型18004期	CQ012018004376R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	96.21%	237
			货币市场工具		3.79%
5	鑫鑫向荣（私募）净值型18005期	CQ012018005369R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	98.73%	237
			货币市场工具		1.27%
6	鑫鑫向荣（私募）净值型18006期	CQ012018006365R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	98.73%	237
			货币市场工具		1.27%
7	鑫鑫向荣（私募）净值型19001期	CQ012019001353R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	98.72%	237
			货币市场工具		1.28%
8	鑫鑫向荣（私募）净值型19002期	CQ012019002346R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	98.69%	237
			货币市场工具		1.31%
9	鑫鑫向荣（私募）净值型19003期	CQ012019003339R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	98.72%	237
			货币市场工具		1.28%
10	鑫鑫向荣（私募）净值型19004期	CQ012019004325R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	98.73%	237
			货币市场工具		1.27%
11	鑫鑫向荣（私募）净值型19005期	CQ012019005318R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	98.72%	237
			货币市场工具		1.28%
12	鑫鑫向荣（私募）净值型19006期	CQ012019006311R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	98.58%	237
			货币市场工具		1.42%
13	鑫鑫向荣（私募）净值型19007期	CQ012019007283R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	99.93%	237
			货币市场工具		0.07%
14	鑫鑫向荣（私募）净值型19008期	CQ012019008271R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	99.97%	237
			货币市场工具		0.03%
15	鑫鑫向荣（私募）净值型19009期	CQ012019009262R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	99.99%	237
			货币市场工具		0.01%
16	鑫鑫向荣（私募）净值型19010期	CQ012019010262R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	99.90%	237
			货币市场工具		0.10%
17	鑫鑫向荣（私募）净值型19011期	CQ012019011248R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	99.99%	237
			货币市场工具		0.01%
18	鑫鑫向荣（私募）净值型19012期	CQ012019012241R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	99.90%	237
			货币市场工具		0.10%
19	鑫鑫向荣（私募）净值型19013期	CQ012019013221R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	99.91%	237
			货币市场工具		0.09%
20	鑫鑫向荣（私募）净值型19015期	CQ012019015202R01	股权投资类	重庆保税港区开发管理有限公司	99.80%	237
			货币市场工具		0.02%

四、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行重庆市分行

2019年7月4日

序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	管理人	托管人
1	鑫鑫向荣（私募）净值型18001期	CQ012018001402R01	2018/11/16	2019/12/23	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
2	鑫鑫向荣（私募）净值型18002期	CQ012018002390R01	2018/11/30	2019/12/25	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
3	鑫鑫向荣（私募）净值型18003期	CQ012018003383R01	2018/12/7	2019/12/25	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
4	鑫鑫向荣（私募）净值型18004期	CQ012018004376R01	2018/12/14	2019/12/25	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
5	鑫鑫向荣（私募）净值型18005期	CQ012018005369R01	2018/12/21	2019/12/25	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
6	鑫鑫向荣（私募）净值型18006期	CQ012018006365R01	2018/12/28	2019/12/28	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
7	鑫鑫向荣（私募）净值型19001期	CQ012019001353R01	2019/1/18	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
8	鑫鑫向荣（私募）净值型19002期	CQ012019002346R01	2019/1/25	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
9	鑫鑫向荣（私募）净值型19003期	CQ012019003339R01	2019/2/1	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
10	鑫鑫向荣（私募）净值型19004期	CQ012019004325R01	2019/2/22	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
11	鑫鑫向荣（私募）净值型19005期	CQ012019005318R01	2019/3/1	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
12	鑫鑫向荣（私募）净值型19006期	CQ012019006311R01	2019/3/8	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
13	鑫鑫向荣（私募）净值型19007期	CQ012019007283R01	2019/3/29	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
14	鑫鑫向荣（私募）净值型19008期	CQ012019008271R01	2019/4/10	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
15	鑫鑫向荣（私募）净值型19009期	CQ012019009262R01	2019/4/19	2020/1/6	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
16	鑫鑫向荣（私募）净值型19010期	CQ012019010262R01	2019/4/26	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
17	鑫鑫向荣（私募）净值型19011期	CQ012019011248R01	2019/5/10	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
18	鑫鑫向荣（私募）净值型19012期	CQ012019012241R01	2019/5/17	2020/1/13	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
19	鑫鑫向荣（私募）净值型19013期	CQ012019013221R01	2019/5/31	2020/1/7	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行
20	鑫鑫向荣（私募）净值型19015期	CQ012019015202R01	2019/6/19	2020/1/7	建设银行重庆市分行	建设银行重庆市分行