一、产品基本情况
2014年10月10日,中国建设银行重庆市分行(以下简称:建行)“乾元”2014年021期票据理财产品(以下简称:产品)成立,投资期限90天,理财预期最高年化收益率6.0%/年,产品到期日为2015年1月8日,理财本益兑付日为2015年1月12日。
二、产品项下基础资产
投资于未贴现银行承兑汇票,投资比例100%。
三、理财本益兑付和产品终止情况
建行按协议和说明书的约定,于2015年1月12日向产品投资者兑付了理财本益,达到了预期收益率。即日起,产品正式终止。
四、产品实际收费情况
在扣除托管费(0.02%/年)及相关税、费后,产品实际投资收益率超过了理财预期最高收益率,超过部分为产品管理费(1.165%/年)与产品销售费(0.015%/年)。
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
二○一五年一月十二日