中国建设银行-安徽省分行

中国建设银行安徽省分行“乾元—鑫享事成”2019年第159期理财产品季度投资管理报告

发布时间：2019-10-14

报告日：2019年9月30日

中国建设银行安徽省分行“乾元—鑫享事成”2019年第159期理财产品于2019年6月27日正式成立。截至报告日，本产品规模为39,023,000.00元，杠杆水平符合监管要求。窗体顶端

窗体底端一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：

投资期（天）	92
投资者实际收益率(年化)	4.15%

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

产品名称	募集起始日	募集结束日	产品成立日	产品到期日
“乾元—鑫享事成”2019年第159期理财产品	2019年6月21日	2019年6月26日	2019年6月27日	2020年1月7日

理财产品管理人：中国建设银行安徽省分行

理财产品托管人：中国建设银行安徽省分行

三、期末资产持仓

四、前十大投资资产明细

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、产品的流动性风险分析

如：由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。

六、托管人报告

半年报及年度报告提供。

七、投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1	托管账户	34050148860800000286-8850	中国建设银行股份有限公司安徽省分行投资银行理财产品托管专户	中国建设银行合肥钟楼支行

八、报告期内关联交易情况

（一）产品持有关联方发行或承销的证券

无。

（二）其他重大关联交易

无。

九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

十、产品整体运作情况

（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。

（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。

特此公告

中国建设银行安徽省分行

2019年10月14日

附录一

中国建设银行安徽省分行“乾元—鑫享事成”2019年第159期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2019年9月30日

我行依照监管要求，现对中国建设银行安徽省分行“乾元—鑫享事成”2019年第159期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：

到期收益分配详见产品说明书。