报告日： 2019 年 6 月 30 日
中国建设银行安徽分行乾元-鑫享事成私募净值2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品于 2018 年 12月 21日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品的产品净值为410.742564万元
一、报告期投资者实际收益率
2019年 6月 30 日，产品单位净值为 1.0269。
相关计算方法，请具体查阅产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
截止 2019 年 6 月 30 日，本产品募集资金全部投资于非标准化债权资产和债券资产。
三、投资非标准化债权资产清单（见附录一）
四、产品整体运作情况
（ 1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（ 2） 截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（ 3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行安徽省分行
2019 年 7 月 3日
附件一：
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中国建设银行安徽分行乾元-鑫享事成私募净值2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品 |
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序号 |
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限(天) |
备注 |
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1 |
凤阳县经济发展投资有限公司 |
凤阳县经济发展投资有限公司非标准化债权资产 |
非标准化债权资产 |
119 |
投资于凤阳县经济发展投资有限公司所持有的部分应收账款的收益权，资金用于凤阳县经济发展投资有限公司经营周转或补充流动资金需求。 |
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