“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年11月22日产品美元单位净值为0.097963，美元净值较前一个信息公告日下跌3.58%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.623977 人民币元，赎回单位净值为人民币0.623928元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2011.11.22
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0.097963
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-3.58%
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0.623977
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0.623928
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2011.11.15
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0.101598
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-1.43%
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0.644793
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0.644742
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2011.11.8
|
0.103069
|
0.61%
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0.655159
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0.655108
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2011.11.1
|
0.102445
|
1.16%
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0.649756
|
0.649705
|
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2011.10.25
|
0.101274
|
1.65%
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0.643295
|
0.642991
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2011.10.18
|
0.099635
|
0.85%
|
0.635120
|
0.635070
|
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2011.10.11
|
0.098800
|
3.53%
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0.629802
|
0.629752
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2011.10.6
|
0.095432
|
-1.89%
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0.606803
|
0.606756
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2011.9.27
|
0.097275
|
-4.93%
|
0.622121
|
0.622073
|
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2011.9.20
|
0.102321
|
-0.80%
|
0.652964
|
0.652913
|
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2011.9.14
|
0.10315
|
-3.39%
|
0.658146
|
0.658064
|
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2011.9.6
|
0.106765
|
-2.53%
|
0.681854
|
0.681800
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2011.8.30
|
0.109539
|
1.61%
|
0.698588
|
0.698533
|
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2011.8.23
|
0.107802
|
-3.34%
|
0.688636
|
0.688582
|
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2011.8.16
|
0.111526
|
2.06%
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0.712372
|
0.712316
|
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2011.8.9
|
0.109276
|
-8.59%
|
0.698550
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0.698495
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2011.8.2
|
0.119549
|
-1.35%
|
0.769237
|
0.769177
|
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2011.7.26
|
0.12118
|
2.10%
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0.780458
|
0.780397
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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——
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。