“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年11月15日产品美元单位净值为0.101598，美元净值较前一个信息公告日下跌1.43%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.644793 人民币元，赎回单位净值为人民币0.644742元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2011.11.15
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0.101598
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-1.43%
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0.644793
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0.644742
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2011.11.8
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0.103069
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0.61%
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0.655159
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0.655108
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2011.11.1
|
0.102445
|
1.16%
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0.649756
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0.649705
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2011.10.25
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0.101274
|
1.65%
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0.643295
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0.642991
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2011.10.18
|
0.099635
|
0.85%
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0.635120
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0.635070
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2011.10.11
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0.098800
|
3.53%
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0.629802
|
0.629752
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2011.10.6
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0.095432
|
-1.89%
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0.606803
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0.606756
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2011.9.27
|
0.097275
|
-4.93%
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0.622121
|
0.622073
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2011.9.20
|
0.102321
|
-0.80%
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0.652964
|
0.652913
|
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2011.9.14
|
0.10315
|
-3.39%
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0.658146
|
0.658064
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2011.9.6
|
0.106765
|
-2.53%
|
0.681854
|
0.681800
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2011.8.30
|
0.109539
|
1.61%
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0.698588
|
0.698533
|
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2011.8.23
|
0.107802
|
-3.34%
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0.688636
|
0.688582
|
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2011.8.16
|
0.111526
|
2.06%
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0.712372
|
0.712316
|
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2011.8.9
|
0.109276
|
-8.59%
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0.698550
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0.698495
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2011.8.2
|
0.119549
|
-1.35%
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0.769237
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0.769177
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2011.7.26
|
0.12118
|
2.10%
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0.780458
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0.780397
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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1.000000
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。