“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年11月1日产品美元单位净值为0.102445，美元净值较前一个信息公告日上涨1.16%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.649756人民币元，赎回单位净值为人民币0.649705元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
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2011.11.1 |
0.102445 |
1.16% |
0.649756 |
0.649705 |
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2011.10.25 |
0.101274 |
1.65% |
0.643295 |
0.642991 |
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2011.10.18 |
0.099635 |
0.85% |
0.635120 |
0.635070 |
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2011.10.11 |
0.098800 |
3.53% |
0.629802 |
0.629752 |
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2011.10.6 |
0.095432 |
-1.89% |
0.606803 |
0.606756 |
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2011.9.27 |
0.097275 |
-4.93% |
0.622121 |
0.622073 |
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2011.9.20 |
0.102321 |
-0.80% |
0.652964 |
0.652913 |
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2011.9.14 |
0.10315 |
-3.39% |
0.658146 |
0.658064 |
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2011.9.6 |
0.106765 |
-2.53% |
0.681854 |
0.681800 |
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2011.8.30 |
0.109539 |
1.61% |
0.698588 |
0.698533 |
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2011.8.23 |
0.107802 |
-3.34% |
0.688636 |
0.688582 |
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2011.8.16 |
0.111526 |
2.06% |
0.712372 |
0.712316 |
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2011.8.9 |
0.109276 |
-8.59% |
0.698550 |
0.698495 |
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2011.8.2 |
0.119549 |
-1.35% |
0.769237 |
0.769177 |
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2011.7.26 |
0.12118 |
2.10% |
0.780458 |
0.780397 |
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2011.7.19 |
0.118686 |
1.12% |
0.765349 |
0.765289 |
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2011.7.12 |
0.117374 |
-3.28% |
0.758175 |
0.758117 |
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2011.7.5 |
0.121352 |
4.20% |
0.784115 |
0.784054 |
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2011.6.28 |
0.116463 |
0.92% |
0.751944 |
0.751885 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。