“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年10月11日产品美元单位净值为0.098800，美元净值较前一个信息公告日上涨3.53%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.629802 人民币元，赎回单位净值为人民币0.629752元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2011.10.11
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0.098800
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3.53%
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0.629802
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0.629752
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2011.10.6
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0.095432
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-1.89%
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0.606803
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0.606756
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2011.9.27
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0.097275
|
-4.93%
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0.622121
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0.622073
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2011.9.20
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0.102321
|
-0.80%
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0.652964
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0.652913
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2011.9.14
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0.10315
|
-3.39%
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0.658146
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0.658064
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2011.9.6
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0.106765
|
-2.53%
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0.681854
|
0.681800
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2011.8.30
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0.109539
|
1.61%
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0.698588
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0.698533
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2011.8.23
|
0.107802
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-3.34%
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0.688636
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0.688582
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2011.8.16
|
0.111526
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2.06%
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0.712372
|
0.712316
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2011.8.9
|
0.109276
|
-8.59%
|
0.698550
|
0.698495
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2011.8.2
|
0.119549
|
-1.35%
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0.769237
|
0.769177
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2011.7.26
|
0.12118
|
2.10%
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0.780458
|
0.780397
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2011.7.19
|
0.118686
|
1.12%
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0.765349
|
0.765289
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2011.7.12
|
0.117374
|
-3.28%
|
0.758175
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0.758117
|
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2011.7.5
|
0.121352
|
4.20%
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0.784115
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0.784054
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2011.6.28
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0.116463
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0.92%
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0.751944
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0.751885
|
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2011.6.21
|
0.115401
|
-2.30%
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0.746123
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0.746065
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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1.000000
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。