“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年9月27日产品美元单位净值为0.097275，美元净值较前一个信息公告日下跌4.93%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.622121 人民币元，赎回单位净值为人民币0.622073元。
时间
产品美元单位净值
涨跌幅
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2011.9.27
0.097275
-4.93%
0.622121
0.622073
2011.9.20
0.102321
-0.80%
0.652964
0.652913
2011.9.14
0.10315
-3.39%
0.658146
0.658064
2011.9.6
0.106765
-2.53%
0.681854
0.681800
2011.8.30
0.109539
1.61%
0.698588
0.698533
2011.8.23
0.107802
-3.34%
0.688636
0.688582
2011.8.16
0.111526
2.06%
0.712372
0.712316
2011.8.9
0.109276
-8.59%
0.698550
0.698495
2011.8.2
0.119549
-1.35%
0.769237
0.769177
2011.7.26
0.12118
2.10%
0.780458
0.780397
2011.7.19
0.118686
1.12%
0.765349
0.765289
2011.7.12
0.117374
-3.28%
0.758175
0.758117
2011.7.5
0.121352
4.20%
0.784115
0.784054
2011.6.28
0.116463
0.92%
0.751944
0.751885
2011.6.21
0.115401
-2.30%
0.746123
0.746065
2011.6.14
0.118119
-1.54%
0.765823
0.765315
2011.6.7
0.119971
-1.56%
0.777113
0.777053
2011.5.31
0.121876
2.26%
0.789817
0.789756
2011.5.24
0.119187
-0.85%
0.773224
0.773165
2011.5.17
0.120206
-1.81%
0.781398
0.781338
2011.5.11
0.122419
-0.23%
0.795294
0.795233
2011.5.3
0.122698
-1.66%
0.796983
0.796922
……
2007.10.02
0.132892
——
1.000000
注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。