时间

“海盈”1号产品单位净值（人民币）

涨跌幅

2011.9.27

0.7782

-4.55%

2011.9.20

0.8153

0.09%

2011.9.14

0.8146

-3.29%

2011.9.6

0.8423

-1.80%

2011.8.30

0.8577

1.61%

2011.8.23

0.8441

-1.64%

2011.8.16

0.8582

3.53%

2011.8.9

0.8289

-9.32%

2011.8.2

0.9141

-0.85%

2011.7.26

0.9219

4.17%

2011.7.19

0.8850

1.29%

2011.7.12

0.8737

-2.51%

2011.7.5

0.8962

1.97%

2011.6.28

0.8789

-0.42%

2011.6.21

0.8826

-1.74%

2011.6.14

0.8982

-0.99%

2011.6.7

0.9072

-0.86%

2011.5.31

0.9151

2.67%

2011.5.24

0.8913

-0.80%

2011.5.17

0.8985

-2.09%

2011.5.11

0.9177

-0.37%

2011.5.3

0.9211

-0.27%

2011.4.26

0.9236

2.38%

2011.4.19

0.9021

-0.45%

2011.4.12

0.9062

-0.65%

……

……

……

2007.07.20

1.0010

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