“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2011年8月23日产品净值为0.8441元（人民币），相比前一个信息公告日下跌1.64%。具体数据如下：
|
时间
|
“海盈”1号产品单位净值（人民币）
|
涨跌幅
|
|
| |
|
2011.8.23
|
0.8441
|
-1.64%
|
|
|
2011.8.16
|
0.8582
|
3.53%
|
|
|
2011.8.9
|
0.8289
|
-9.32%
|
|
|
2011.8.2
|
0.9141
|
-0.85%
|
|
|
2011.7.26
|
0.9219
|
4.17%
|
|
|
2011.7.19
|
0.8850
|
1.29%
|
|
|
2011.7.12
|
0.8737
|
-2.51%
|
|
|
2011.7.5
|
0.8962
|
1.97%
|
|
|
2011.6.28
|
0.8789
|
-0.42%
|
|
|
2011.6.21
|
0.8826
|
-1.74%
|
|
|
2011.6.14
|
0.8982
|
-0.99%
|
|
|
2011.6.7
|
0.9072
|
-0.86%
|
|
|
2011.5.31
|
0.9151
|
2.67%
|
|
|
2011.5.24
|
0.8913
|
-0.80%
|
|
|
2011.5.17
|
0.8985
|
-2.09%
|
|
|
2011.5.11
|
0.9177
|
-0.37%
|
|
|
2011.5.3
|
0.9211
|
-0.27%
|
|
|
2011.4.26
|
0.9236
|
2.38%
|
|
|
2011.4.19
|
0.9021
|
-0.45%
|
|
|
2011.4.12
|
0.9062
|
-0.65%
|
|
|
2011.4.6
|
0.9121
|
2.91%
|
|
|
2011.3.29
|
0.8863
|
1.55%
|
|
|
……
|
……
|
……
|
|
|
2007.07.20
|
1.0010
|
——
|
|