“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年7月12日产品美元单位净值为0.117374，美元净值较前一个信息公告日下跌3.28%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.758175 人民币元，赎回单位净值为人民币0.758117元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值 |
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2011.7.12 |
0.117374 |
-3.28% |
0.758175 |
0.758117 |
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2011.7.5 |
0.121352 |
4.20% |
0.784115 |
0.784054 |
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2011.6.28 |
0.116463 |
0.92% |
0.751944 |
0.751885 |
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2011.6.21 |
0.115401 |
-2.30% |
0.746123 |
0.746065 |
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2011.6.14 |
0.118119 |
-1.54% |
0.765823 |
0.765315 |
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2011.6.7 |
0.119971 |
-1.56% |
0.777113 |
0.777053 |
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2011.5.31 |
0.121876 |
2.26% |
0.789817 |
0.789756 |
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2011.5.24 |
0.119187 |
-0.85% |
0.773224 |
0.773165 |
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2011.5.17 |
0.120206 |
-1.81% |
0.781398 |
0.781338 |
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2011.5.11 |
0.122419 |
-0.23% |
0.795294 |
0.795233 |
|
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2011.5.3 |
0.122698 |
-1.66% |
0.796983 |
0.796922 |
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2011.4.26 |
0.124773 |
1.93% |
0.811211 |
0.811148 |
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2011.4.19 |
0.122416 |
-0.18% |
0.798275 |
0.797786 |
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2011.4.12 |
0.122631 |
-0.98% |
0.801085 |
0.801012 |
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2011.4.6 |
0.123843 |
4.37% |
0.809868 |
0.809745 |
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2011.3.29 |
0.118660 |
1.41% |
0.777640 |
0.777580 |
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2011.3.22 |
0.117005 |
1.64% |
0.768138 |
0.767553 |
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2011.3.15 |
0.115118 |
-3.22% |
0.756095 |
0.756038 |
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2011.3.08 |
0.118942 |
1.13% |
0.781208 |
0.781089 |
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2011.3.01 |
0.117612 |
1.32% |
0.772712 |
0.772241 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。