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    “建行财富”一号二期产品净值公告

    产品名称

    投资起始日

    投资到期日

    每元投资净值

    当月净值增长率（%）

    净值日期

    “建行财富”一号二期

    2007.2.9

    2007.8.9

    1.0005

    0.05%

    2007.02.28

    “建行财富”一号二期

    2007.2.9

    2007.8.9

    1.0158

    1.53%

    2007.03.30

    “建行财富”一号二期

    2007.2.9

    2007.8.9

    1.0515

    3.51%

    2007.04.30

    “建行财富”一号二期

    2007.2.9

    2007.8.9

    1.0585

    0.66%

    2007.05.31

    “建行财富”一号二期

    2007.02.09

    2007.08.09

    1.0457

    -1.21%

    2007.06.30

    “建行财富”一号二期

    2007.02.09

    2007.08.09

    1.0781

    3.10%

    2007.07.31

    “建行财富”一号二期

    2007.02.09

    2007.08.09

    1.0901

    －

    产品清算结束

     

     

    *  1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供；

    2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额；

    3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用（四舍五入，保留小数点后4位）；

    4、当月净值增长率=（本期每元投资净值-上期每元投资净值）/上期每元投资净值 × 100%。

     

    特别提示：以上数据包含未实现的浮动盈亏，仅供参考，不代表产品最后的实际可获得收益。